Учебная работа № /5683. «Диплом Управление денежными средствами (ООО «Радуга»)

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Количество страниц учебной работы: 79
Содержание:
Введение 3
1. Теоретические аспекты управления денежными средствами предприятия 6
1.1. Понятие денежных средств и денежных потоков 6
1.2. Цель и принципы управления денежными средствами на предприятии 11
1.3. Методы исчисления и анализа движения денежных средств 15
2. Анализ движения денежных средств ООО «Радуга» 27
2.1. Краткая технико-экономическая характеристика деятельности предприятия 27
2.2. Анализ движения денежных средств 29
2.3. Анализ финансовых коэффициентов на базе денежных потоков 42
3. Разработка мероприятий по управлению денежными средствами в
ООО «Радуга» 50
3.1. Мероприятия по управлению денежными средствами 50
3.2. Расчет эффективности лизинговой сделки 53
Заключение 71
Список литературы 76
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с изм. и доп. от 30 декабря 2008 г.)
2. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансо-вой аренде (лизинге)» (с изм. и доп. от 26 июля 2006 г.)
3. Приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бух-галтерской отчетности организаций» (с изм. и доп. от 18 сентября 2006 г.)
4. Методические рекомендации по расчету лизинговых платежей (утв. Минэкономики 16 апреля 1996 г.)
5. Анализ финансовой отчетности / Под ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник М.В. – М.: Омега-Л, 2008. – 451 с.
6. Антонова, О.В.. Экономика предприятия / О.В.Антонова – М.: Ву-зовский учебник, 2008. – 536 с.
7. Бабук, И.М. Экономика предприятия / И.М. Бабук. – М.: ИВЦ Минфина, 2008. – 327 с.
8. Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента / И.Т. Балаба-нов. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 513 с.
9. Абрютина, М.С., Грачев, А.В. Экспресс-анализ бухгалтерской отчетности / М.С.Абрютина, А.В.Грачев. – М.: Дело и сервис, 2004. — 192 с.
10. Артеменко, В.Г., Беллендир, М.В. Финансовый анализ / В.Г.Артеменко, М.В.Беллендир. — М.: Дело и сервис, 2007. — 160 с.
11. Балабанов, И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствую-щего субъекта / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2006. — 80 с.
12. Барнгольц, С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятель-ности предприятий и объединений / С.Б. Барнгольц. – М.: Финансы и стати-стика, 2004. – 407 с.
13. Белых, Л.П. Финансовый анализ в оценке инвестиционной при-влекательности предприятий / Л.П.Белых // Бухгалтерский учет. – 2008. — № 10. – С. 95-98.
14. Бортников, А.П. О платежеспособности и ликвидности предпри-ятия / А.П.Бортников // Бухгалтерский учет. — 2008. — № 11. – С. 32-34.
15. Вакуленко, Т.Г., Фомина, Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансо-вой) отчетности для принятия управленческих решений / Т.Г.Вакуленко, Л.Ф.Фомина. — СПб.: Издательский дом Герда, 2006. — 288 с.
16. Вахрушева, Е. Составление консолидированного отчета о денеж-ных потоках /Е. Вахрушева / Финансовая газета. – 2008. — № 14
17. Глазов, М.М. Экономическая диагностика предприятия: новые решения / М.М.Глазов. – СПб ГУ, 2004. — 287 с.
18. Денежные средства: учет, анализ, аудит / Под ред. Пипко В.А. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 240 с.
19. Донцова, В.В., Никифорова Н.А. Составление и анализ годовой бухгалтерской отчетности / В.В.Донцова. — М.: ИКЦ «ДИС», 2004. — 144 с.
20. Ефимова, О.В. Финансовый анализ / О.В.Ефимова. — М.: Бухгал-терский учет, 2006. — 208 с.
21. Ковалев, В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Вы-бор инвестиций. Анализ отчетности / В.В.Ковалев. — М.: Финансы и стати-стика, 2006. — 432 с.
22. Ковалев, В.В., Волкова, О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / В.В.Ковалев, О.Н.Волкова. — М.: ПБОЮЛ, 2006. — 424 с.
23. Ковалев, В.В., Патров, В.В. Как читать баланс / Ковалев, В.В., В.В.Патров. – М.: Финансы и статистика, 2006. — 279 с.
24. Крейнина, М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. / М.Н.Крейнина. — М.: ИКЦ «ДИС», 2004. — 224 с.
25. Лазовский, Л.Ш., Райзберг, Б.А., Ратновский, А.А. Универсаль-ный бизнес-словарь / Л.Ш.Лазовский, Б.А.Райзберг, А.А.Ратновский. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 640 с.
26. Лермонтов, Ю.М. Рентабельность, финансовый результат или на-личие положительного денежного потока: что поможет руководителю при получении кредита. Практические рекомендации /Ю.М. Лермонтов //Право и экономика. – 2008. — № 8
27. Лисицин, Н. Оборотные средства, процесс обращения стоимости капитал / Н.Лисицин // Вопросы экономики. — 2008. — № 3. — С.19.
28. Лоханина, И.М. Финансовый анализ на основе бухгалтерской от-четности / И.М.Лоханина. — Ярославль, 2006. — 103 с.
29. Маркарьян, Э.А., Герасименко, Г.П. Анализ хозяйственной дея-тельности / Э.А. Маркарьян, Г.П. Герасименко. – М.: КноРус, 2008. – 552 с.
30. Мяснянкина, О.В., Преображенский, Б.Г. Экономика предприятия / О.В. Мяснянкина, Б.Г. Преображенский– М.: КноРус, 2008. – 192 с.
31. Орлов, А. Роль организационно-управленческого фактора в реше-нии проблемы неплатежей / А.Орлов // Экономист. — 2008. — № 6. – С. 47-51.
32. Остапенко, В., Подъяблонская, Л., Мешков, В. Финансовое со-стояние предприятия: оценка, пути улучшения / В.Остапенко, Л.Подъяблонская, В.Мешков // Экономист. 2008. — № 7. – С. 37-42.
33. Перфильев, А.Б. Развитие и содержание действующих методик анализа финансового состояния российских предприятий / А.Б.Перфильев. — Яр.: изд-во МУБиНТ, 2006. – 156 с.
34. Поляк, Г.Б. Финансовый менеджмент / Г.Б.Поляк. – М.: «Финан-сы», издательское объединение «ЮНИТИ», 2006. – 145 с.
35. Риполь-Сарагоси, Ф.Б. Основы финансового и управленческого анализа / Ф.Б. Риполь-Сарагоси. — М.: ПРИОР, 2004. – 224 с.
36. Родионова, В.М., Федотова, М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции / В.М.Родионова, М.А.Федотова. — М.: Перспектива, 2006. – 98 с.
37. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 3-е изд. / Г.В.Савицкая. — Мн.: ИП «Экоперспектива», 2004. — 498 с.
38. Смирнов, А.Д. Финансовый анализ деятельности фирм
/ А.Д.Смирнов. — М.: Ист-Сервис, 2006. – 128 с.
39. Фащевский, В.Н. Об анализе платежеспособности и ликвидности предприятия / В.Н.Фащевский // Бухгалтерский учет. — 2008. – № 11. -С. 27-28.
40. Фащевский, В.Н. Финансы предприятий: особенности и возмож-ности укрепления / В.Н.Фащевский // Экономист. — 2008. – № 1. — С. 36.
41. Шевченко, И. Оценка бизнеса методом денежных потоков /
И. Шевченко //Двойная запись. – 2004. — № 5
42. Шеремет, А.Д., Сайфулин, Р.С. Методика финансового анализа / А.Д.Шеремет, Р.С.Сайфуллин. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 164 с.
43. Шишкин, А.К., Микрюков, В.А., Дышкант, И.Д. Учет, анализ, ау-дит на предприятии / А.К.Шишкин, В.А.Мирюков, И.Д.Дышкант. — М.: Ау-дит, ЮНИТИ, 2006. – 496 с.
Приложение 1. Организационная структура ООО «Радуга»
Приложение 2. Бухгалтерский баланс ООО «Радуга» за 2006-2008 г.г.
Приложение 3. Отчет о прибылях и убытках ООО «Радуга» за 2006-2008 г.г.
Приложение 4. Отчет о движении денежных средств ООО «Радуга» за 2006-2008 г.г.
Речь
Раздаточный материал

Стоимость данной учебной работы: 6435 руб.Учебная работа № /5683.  "Диплом Управление денежными средствами (ООО "Радуга")

 

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант


    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Введите символы с изображения:

    captcha

    Выдержка из похожей работы

     Изделия
    будут всегда качественными и свежими,В дальнейшем планируется  начать
    производство всего ассортимента молочной продукции,

    Целью деятельности  ООО «Радуга вкуса» является:
    удовлетворение спроса покупателей на качественные молочные продукты питания
    путем переработки закупленного в хозяйствах и у населения молока и молока,
    поступившего на давальческих условиях, а также получение прибыли для развития производственной базы,
    приобретения нового оборудования, улучшения условий труда и быта членов
    трудового коллектива, их оздоровление и оказание шефской помощи.

    Наши изделия для реализации будут поставляться в магазины г.Мозыря, а
    также в другие районные и областные центры в соответствии с заключенными
    договорами.

    Предприятие зарегистрировано как Общество с ограниченной ответственностью
    с уставным капиталом 22000000 рублей,У нас два учредителя: директор и главный
    экономист с  равной долей в уставном капитале,Они являются
    высококвалифицированными специалистами с большим стажем работы,Учредители
    отнеслись к идее создания ООО «Радуга вкуса» с энтузиазмом и полны желания работать
    для процветания предприятия,

    3,Описание продукции

    ООО «Радуга вкуса» специализируется на выпуске сырково-творожных изделий,
    для производства которых используется только натуральное молоко и сливки,Поэтому
    потребители с легкостью определят, что продукция высокого качества без
    добавления консервантов, В любое время года — только свежие продукты,

    В
    связи с политико-экономической ситуацией в республике, улучшением материального
    благосостояния населения, стабильной работой предприятий и широким ассортиментом
    выпускаемой продукции, конкуренция растет с каждым днем все больше,И теперь
    рынок переходит от «рынка продавца» к «рынку покупателя».  Это говорит о том,
    что предприятие- изготовитель должно очень строго отслеживать качество
    выпускаемой продукции, постоянно расширять ассортимент, удивлять новыми
    оригинальными видами продукции,  красочной, стильной упаковкой,В целом
    увеличение объема продаж в 2007 году планируется осуществить за счет  гибкой 
    ценовой политики предприятия, разработки и ввода в производство новых видов
    продукции,  постоянном удержании на высоком уровне качества выпускаемой
    продукции,Данный курс развития предприятия будет базироваться именно на данной
    маркетинговой политике и в последующие  пять лет.

    Наша продукция отличается следующими важными особенностями:

    ·
    высокое
    качество

    ·
    традиционная
    рецептура

    ·
    низкая
    цена.

    ·
    свежесть

    ·
    прекрасные
    вкусовые качества

    4,Анализ рынков сбыта»

    Учебная работа № /5683. «Диплом Управление денежными средствами (ООО «Радуга»)